Financial Period Close Configuration ตัวช่วยปิดงบใน D365FO

Financial Period Close คือ การปิดงบบัญชีรายเดือนเพื่อนำส่งให้กับสรรพากร ในขณะเดียวกันก็เป็นการคำนวณและสรุปค่าใช้จ่ายว่าได้รับกำไรหรือขาดทุนเท่าไร สำหรับเตรียมวางแผนในอนาคตต่อได้ บทความนี้ ทีม Quicker จะพาไปทำความรู้จักฟังก์ชัน Financial Period Close Confuguration ใน Dynamics 365 Finance and Operations ว่าทำงานอย่างไร มีข้อดีอะไรบ้าง ติดตามได้ที่นี่

Financial Period Close Configuration คืออะไร?

Financial Period Close Configuration คือ ฟังก์ชันสำหรับการกำหนด Task งานและการตรวจสอบสถานะ สำหรับการปิดงบบัญชี ตลอดจนการสร้างเช็กลิสต์กำหนด Task ที่ชัดเจน กำหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยให้ทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และติดตามสถานะความคืบหน้าของงานได้แบบเรียลไทม์ เปรียบเสมือนการจัดการไทม์ไลน์ในระบบนั่นเอง 

ข้อดีของ Financial Period Close Configuration in D365FO 

การใช้ฟังก์ชัน Financial Period Close Configuration in D365FO นอกจากจะช่วยปิดงวดบัญชีในช่วงสิ้นเดือนได้แล้ว ยังมาพร้อมข้อดี ดังนี้

• รู้ผลกำไรขาดทุนของบริษัท ทำให้มองเห็นภาพรวมชัดขึ้น
• ข้อมูลครบถ้วน ไม่มีรายการตกหล่น หรือค้างข้ามเดือน
• ช่วยให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างเป็นระบบ
• ลดการสื่อสารที่ซ้ำซ้อน
• ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ
• วางแผนการเงินและการทำงานได้ดี
• หากพบปัญหาก็สามารถแก้ไขได้เร็วและทำงานต่อได้ง่ายขึ้น

การตั้งค่า Financial Period Close Configuration ใน D365FO มีอะไรบ้าง

การตั้งค่าในการใช้งาน Financial Period Close Configuration เบื้องต้นมีดังนี้

1. Closing Roles : ใช้สำหรับการกำหนดบทบาทหรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการปิดงวด
2. Resources : ใช้สำหรับกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนในการปิดงวด 
3. Task Areas : ใช้สำหรับกำหนดพื้นที่งานหรือขอบเขต เพื่อจัดหมวดหมู่ของงาน เช่น แยกตามโมดูล หน้าจอการทำงาน 
4. Calendars : ใช้สำหรับการตั้งค่าปฏิทินงานเพื่อกำหนดวันทำงาน วันหยุด และวันครบรอบในการปิดงวด
5. Templates : ใช้สำหรับสร้างเทมเพลตเพื่อกำหนด Task ที่ต้องใช้สำหรับการปิดงวด 
6. Closing Schedules : ใช้สำหรับกำหนดช่วงเวลาที่จะปิดงานบัญชี โดยอ้างอิงจากเทมเพลตและปฏิทินที่เคยสร้างไว้

วิธีใช้งาน Financial Period Close Configuration in D365FO

1. เปิดโปรแกรม Dynamics 365 Finance and Operations เลือกโมดูล “General Ledger” จากนั้นเลือกฟังก์ชัน “Financial Period Close Configuration“

2. กำหนด “Closing Roles” ว่ามีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องบ้าง เช่น Accountant, AP Payment Clerk, FA Clerk หรือจะกำหนดขึ้นเองก็ได้เช่นกัน

3. กำหนด “Resources” เพื่อเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปิดงบ

4. จากนั้นกำหนด Closing Roles ของพนักงานคนนั้น รวมถึงกำหนดบริษัทที่รับผิดชอบ

5. เลือก “Task Areas” เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานของตนเอง 

6. เลือก “Calendars” เพื่อกำหนดวันและเวลาในการทำงาน ตั้งแต่วันที่เริ่มถึงวันสุดท้ายของการปิดงวด โดยระบบจะนำไปคำนวณวันครบรอบในการปิดงวดในลำดับต่อไป

7. จากนั้นกดเลือก “Templates” โดยกดปุ่มเพิ่มเทมเพลต กำหนดชื่อให้เรียบร้อย จากนั้นกดตั้งค่า Area, Task, Due Date, Closing Roles และข้อมูลอื่น ๆ ตามลำดับจนครบ

8. เลือก “Closing Schedules” กำหนดช่วงเวลาปิดงวด กรอกข้อมูลเดือน ช่วงเวลาที่ต้องการปิดงวด กดเลือก Templates, Calendars และ Company ตามที่สร้างไว้ในข้างต้น และกด Create

9. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่แดชบอร์ด “Financial Period Close” โดยให้กำค้นหางวดบัญชีที่ต้องการเรียกดู

10. แดชบอร์ดจะสรุปภาพรวม Task โดยสามารถเลือกดูได้จากชื่อของพนักงาน, บริษัท หรือจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกัน

Financial Period Close Configuration in D365FO ถือเป็นฟังก์ชันในการปิดงวดเดือนที่สำหรับทีมที่มีหลายคน และต้องทำงานหลายขั้นตอน เนื่องจากฟังก์ชันนี้จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้แบบเรียลไทม์ มีการกำหนดหน้าที่ บทบาท และการทำงานที่ชัดเจน ช่วยให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ 

Quick to Grow, Quick to Know

เพราะในโลกธุรกิจทุกวันนี้ “การรู้เร็ว” ไม่ใช่แค่ได้เปรียบ แต่คือหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรม Quicker Knowledge Sharing ประจำเดือนเมษายน 2026 จัดขึ้นเพื่อเติมพลังให้ทุกคนด้วยการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมสร้างพื้นที่ให้ทุกทีมได้แชร์มุมมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเปิดรับแนวคิดใหม่ที่ช่วยต่อยอดงานในมุมที่ไม่เคยคิดมาก่อน

บทความนี้เรียบเรียงขึ้นจากการแบ่งปันความรู้ของชาว Quicker ในงาน Knowledge Sharing ประจำเดือนเมษายน 2026 เพื่อถ่ายทอดสาระที่น่าสนใจและต่อยอดสู่การพัฒนาการทำงานของทีมอย่างต่อเนื่อง

การเติบโตขององค์กรไม่อาจเกิดขึ้นจากแค่คนใดคนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกัน
เมื่อทุกคนมีโอกาส “รู้” มากขึ้น องค์กรก็ “เติบโต” ได้เร็วขึ้น

Quick to Grow, Quick to Know วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันที่เราสร้างขึ้นในทุกเดือน